1.2220% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 88,942,317.53 | 2,707,262.75 | 42,359,242.14 | 12,846,207.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -241,917,825.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,890,729,164.88 | 1,707,257,795.97 | 1,652,370,118.53 | 1,697,341,678.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |