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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)

2022-05-27     0.51571.3561%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,243,217.95-17,253,360.85-1,780,620.70-5,763,824.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-72,917,794.910.00-20,448,620.22
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,057,307.91194,864,205.09182,935,460.16186,333,379.78
期末单位基金资产净值(元)0.550.730.760.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-27.230.00-9.89
基金累计净值增长率(%)0.00-27.230.00-9.89