行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)

2024-03-05     0.6621-1.0018%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,419,024.21-467,222.77-134,944.03-248,056.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-6,869,699.770.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,090,459.9015,857,302.8519,054,154.0022,528,561.86
期末单位基金资产净值(元)0.700.730.770.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.220.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-29.870.000.000.00