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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2022-12-02     0.6939-0.7154%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)13,405,646.38-53,420,928.20-8,940,033.13-128,189,183.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-641,499,648.200.00-448,006,932.43
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,020,435,898.872,388,934,801.802,142,172,113.612,513,427,517.57
期末单位基金资产净值(元)0.670.790.740.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.120.00-15.13
基金累计净值增长率(%)0.00-21.170.00-15.13