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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2021-11-30     0.8413-0.7433%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,044,853.11-70,906,228.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-234,063,664.48
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,638,420,006.143,051,370,785.52
期末单位基金资产净值(元)0.850.93
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.12
基金累计净值增长率(%)0.00-7.12