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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2024-05-17     0.69930.9091%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,132,872.70-82,132,654.5015,615,095.09-47,983,599.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,048,802,759.980.00-852,736,169.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,841,475,929.641,843,631,690.021,942,593,416.392,027,698,280.14
期末单位基金资产净值(元)0.650.640.680.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.600.00-0.16
基金累计净值增长率(%)0.00-36.260.00-29.60