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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)

2024-07-12     0.43661.5349%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,435,766.38-29,268,462.35-5,081,399.61-13,620,230.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-221,786,253.900.00-181,568,827.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.00-0.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,685,972.64300,540,061.10267,599,882.97252,757,487.29
期末单位基金资产净值(元)0.470.580.620.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.230.00-15.27
基金累计净值增长率(%)0.00-42.460.00-41.80