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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)

2023-11-28     0.63741.4161%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-5,081,399.61-13,620,230.87-4,112,622.29-38,773,045.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-181,568,827.710.00-93,392,855.89
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,599,882.97252,757,487.29228,728,501.81204,933,459.11
期末单位基金资产净值(元)0.620.580.650.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.270.00-17.42
基金累计净值增长率(%)0.00-41.800.00-31.31