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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)

2025-04-17     0.5422-0.0553%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-532,171.21-4,938,823.39-60,993,918.64-9,435,766.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-294,950,642.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,361,131.51271,182,445.27215,375,672.26246,685,972.64
期末单位基金资产净值(元)0.520.550.420.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-26.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-57.800.00