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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) - 搜狐基金
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)
2025-04-17
0.5422
-0.0553%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -532,171.21 | -4,938,823.39 | -60,993,918.64 | -9,435,766.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -294,950,642.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 234,361,131.51 | 271,182,445.27 | 215,375,672.26 | 246,685,972.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -57.80 | 0.00 |