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方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800)

2024-11-07     0.73863.0988%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,073,387.22-7,037,656.82-2,653,360.98-2,160,913.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,446,117.8599,985,200.35116,093,565.3084,862,882.83
期末单位基金资产净值(元)0.670.560.550.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00