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汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)

2024-06-14     0.6864-0.9667%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,023,053.98-8,883,190.8293,957.28-2,294,561.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,102,383.19162,777,364.22169,812,383.62193,687,940.18
期末单位基金资产净值(元)0.670.800.820.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00