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招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)

2024-05-17     0.7434-0.2683%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-895,032.45-1,781,975.81-966,375.32200,553.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,431,800.950.00-3,007,327.75
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,746,065.8626,556,054.0527,620,295.0425,980,527.25
期末单位基金资产净值(元)0.720.860.890.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.910.00-15.19
基金累计净值增长率(%)0.00-14.300.00-10.37