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工银瑞信黄金ETF(518660)

2021-10-25     3.6509-0.1231%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,176,362.86-1,568,863.40-127,457.809,234,687.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-7,036,499.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,315,162.7088,786,945.72104,165,183.09135,564,922.34
期末单位基金资产净值(元)3.633.543.884.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.540.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-6.040.000.000.00