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富国上海金ETF(518680)

2021-10-18     3.6186-1.3118%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,419,678.12-6,285,056.983,250,020.637,687,365.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,120,294.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,933,674.38154,677,848.05243,629,888.34324,105,408.96
期末单位基金资产净值(元)3.633.543.914.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.450.00