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华夏黄金ETF(518850)

2023-02-03     4.1059-1.4805%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)636,689.30-233,980.461,413,470.51-49,718.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,030,623.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,607,552.07144,979,381.59142,459,678.52164,605,241.67
期末单位基金资产净值(元)4.023.833.853.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.830.00