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华夏黄金ETF(518850)

2022-01-26     3.71730.0889%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-1,950,394.22-1,430,877.96-3,258,782.00-1,848,911.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,401,156.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,549,673.62156,158,028.94146,070,445.46151,229,579.17
期末单位基金资产净值(元)3.693.583.633.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.650.00