行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏黄金ETF(518850)

2024-03-28     5.03120.5516%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,408,905.578,316,052.055,710,679.421,226,042.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,373,717.850.002,351,773.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,666,478.57217,149,310.77147,312,286.53165,749,708.74
期末单位基金资产净值(元)4.664.354.374.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.910.008.800.00
基金累计净值增长率(%)19.960.0012.600.00