主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,408,905.57 | 8,316,052.05 | 5,710,679.42 | 1,226,042.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 16,373,717.85 | 0.00 | 2,351,773.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.37 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 208,666,478.57 | 217,149,310.77 | 147,312,286.53 | 165,749,708.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.66 | 4.35 | 4.37 | 4.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 15.91 | 0.00 | 8.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 19.96 | 0.00 | 12.60 | 0.00 |