0.5520% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,830,198.61 | 5,389,522.51 | 18,408,905.57 | 8,316,052.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 16,373,717.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 474,653,570.91 | 313,485,788.86 | 208,666,478.57 | 217,149,310.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.32 | 5.12 | 4.66 | 4.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 |