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建信上海金ETF(518860)

2024-05-23     5.3896-2.1993%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)936,666.494,364,192.371,171,863.551,253,778.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,175,307.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,507,037.0269,466,943.3859,955,273.3749,302,964.47
期末单位基金资产净值(元)5.144.674.394.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.090.000.00