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华安黄金易(ETF)(518880)

2021-04-09     3.62830.2597%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)114,018,848.68502,274,684.43536,463,649.67252,737,393.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00802,208,232.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,280,611,353.9111,546,934,158.2410,905,516,187.078,914,813,547.50
期末单位基金资产净值(元)3.833.963.923.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.880.00