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华安黄金易(ETF)(518880)
2025-07-04
7.3987
-0.5484%
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基金本期净收益(元)
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801,825,270.63
928,064,383.88
531,498,558.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
28,675,605,584.26
23,592,863,252.18
22,922,275,197.61
期末单位基金资产净值(元)
0.00
5.91
5.73
5.31
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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