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华安黄金易(ETF)(518880)
2024-05-08
5.2551
-0.1235%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
252,432,906.13
898,553,934.36
217,141,924.61
152,908,564.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,131,749,269.39
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,166,490,705.38
13,953,580,409.29
12,091,332,430.24
10,406,586,106.09
期末单位基金资产净值(元)
5.10
4.64
4.33
4.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.34
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
75.18
0.00
0.00
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