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华安黄金易(ETF)(518880)
2021-04-15
3.6119
-0.0277%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
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2013-09-30
至
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
114,018,848.68
502,274,684.43
536,463,649.67
252,737,393.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
802,208,232.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.29
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,280,611,353.91
11,546,934,158.24
10,905,516,187.07
8,914,813,547.50
期末单位基金资产净值(元)
3.83
3.96
3.92
3.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.36
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
47.88
0.00
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