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华安黄金易(ETF)(518880)

2021-09-23     3.6035-0.9891%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-25,952,576.89-29,536,540.171,152,757,182.78502,274,684.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,522,859,827.710.001,356,634,279.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.500.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,852,508,078.4111,383,830,168.6710,280,611,353.9111,546,934,158.24
期末单位基金资产净值(元)3.583.503.833.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.520.0013.810.00
基金累计净值增长率(%)35.220.0044.650.00