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华安黄金易(ETF)(518880)
2021-09-23
3.6035
-0.9891%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2015-03-31
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2014-09-30
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至
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
-25,952,576.89
-29,536,540.17
1,152,757,182.78
502,274,684.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,522,859,827.71
0.00
1,356,634,279.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.50
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,852,508,078.41
11,383,830,168.67
10,280,611,353.91
11,546,934,158.24
期末单位基金资产净值(元)
3.58
3.50
3.83
3.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.52
0.00
13.81
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.22
0.00
44.65
0.00
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