0.0389% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,572,981.94 | 2,091,583.93 | 783,815.73 | 1,236,844.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,291,458.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,383,712.82 | 48,565,938.56 | 54,242,775.75 | 59,216,310.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.40 | 4.39 | 4.32 | 4.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.77 |