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银华价值优选混合(519001)
2024-04-23
1.6329
-0.1284%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-41,809,255.54
-482,668,953.28
-135,486,655.17
-71,434,418.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,680,836,075.45
0.00
2,040,634,348.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.55
0.00
1.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,828,585,732.00
2,015,677,731.19
2,179,102,291.79
2,380,045,520.14
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.86
2.00
2.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.59
0.00
-2.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
616.37
0.00
734.46
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