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银华价值优选混合(519001)

2020-07-08     3.07152.2436%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)186,321,774.15425,297,228.44139,295,326.86127,656,544.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,765,494,277.414,253,133,317.634,068,160,809.363,991,022,610.77
期末单位基金资产净值(元)2.152.222.051.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00