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银华价值优选混合(519001)

2020-08-07     3.1951-1.8282%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)257,883,599.48186,321,774.15779,708,611.92139,295,326.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,613,964,703.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,580,778,241.673,765,494,277.414,253,133,317.634,068,160,809.36
期末单位基金资产净值(元)2.792.152.222.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0042.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00754.930.00