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银华价值优选混合(519001)

2026-01-08     1.86400.1935%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-322,451,331.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,420,381,464.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.001,741,610,024.23
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00545.20