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银华价值优选混合(519001)

2021-05-17     3.41072.2239%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)59,442,952.071,574,427,168.87746,450,870.11257,883,599.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,929,188,305.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,863,250,846.834,682,635,352.444,395,403,576.904,580,778,241.67
期末单位基金资产净值(元)3.133.463.042.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,229.600.000.00