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华安安信消费混合A(519002)

2024-07-18     4.42200.9359%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-96,544,251.10-456,942,950.34-92,287,259.9526,021,481.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,758,394,025.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,125,778,473.363,822,406,626.114,627,435,615.235,024,106,987.77
期末单位基金资产净值(元)4.434.024.264.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00374.050.000.00