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海富通股票混合(519005)

2021-12-02     1.5780-1.3133%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,023,703,673.73170,305,554.20337,128,204.73-14,137,945.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00213,581,224.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,536,774,971.163,139,097,387.463,008,244,435.034,600,953,215.67
期末单位基金资产净值(元)1.581.301.031.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00429.63