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海富通股票混合(519005)

2020-11-23     0.99200.1009%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)429,854,974.67-223,178,047.22257,387,467.11270,530,704.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00111,482,115.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,429,529,308.696,693,533,103.326,948,423,471.634,114,560,215.04
期末单位基金资产净值(元)1.021.140.970.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00406.520.000.00