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海富通强化回报混合(519007)

2021-11-29     0.9720-0.2053%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,672,346.4112,558,522.8213,985,163.73-11,684,607.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,830,201.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,357,046.30297,212,568.97305,785,207.58316,878,214.53
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.960.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00173.700.000.00