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海富通强化回报混合(519007)
2024-12-12
1.0591
0.8187%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-13,138,267.94
-3,473,155.95
-8,639,548.43
-6,134,589.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-13,033,829.85
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
236,316,489.07
225,658,758.50
224,697,386.59
222,861,707.57
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.95
0.94
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.83
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
166.49
0.00
0.00
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