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海富通精选混合(519011)

2021-09-24     0.6098-0.5707%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,870,655.41129,525,671.5221,929,897.94327,968,028.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,313,129,906.691,338,142,286.851,612,244,650.691,578,941,224.80
期末单位基金资产净值(元)0.670.660.720.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00