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海富通精选混合(519011)

2020-12-04     0.68641.2838%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)327,968,028.70214,111,318.40155,052,154.47105,753,760.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00320,369,122.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,578,941,224.801,631,694,269.331,346,965,232.151,613,538,899.27
期末单位基金资产净值(元)0.660.600.490.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00782.460.000.00