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海富通精选混合(519011)

2020-10-23     0.6682-2.1812%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)214,111,318.40155,052,154.47105,753,760.2888,143,778.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)320,369,122.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,631,694,269.331,346,965,232.151,613,538,899.271,525,434,005.29
期末单位基金资产净值(元)0.600.490.490.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)782.460.000.000.00