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海富通风格优势混合(519013)
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1.2278
0.0326%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
35,256,239.05
28,300,931.08
21,616,960.85
43,576,905.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
610,074,707.80
483,674,031.36
362,887,636.33
376,011,385.49
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.15
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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