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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
2025-06-13
2.3405
-1.1530%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
33,279,587.92
-14,109,811.05
-1,724,683.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
235,989,588.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
473,172,050.95
630,767,406.49
560,044,971.22
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.15
2.24
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
100.54
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