行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2022-09-30     1.5344-1.5653%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-10,922,887.47-2,016,317.3031,892,271.82-5,246,044.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)71,136,603.750.0089,804,164.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.700.000.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,784,558.47180,037,578.31249,258,872.84221,910,844.15
期末单位基金资产净值(元)1.821.772.231.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.390.005.030.00
基金累计净值增长率(%)94.090.00137.840.00