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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
2021-10-26
1.9819
0.1516%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
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2015-06-30
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
至
2021-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
8,559,116.71
23,816,488.09
91,304,132.50
40,037,310.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
137,283,414.93
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.62
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,122,935.82
301,698,108.53
470,753,790.41
470,759,804.28
期末单位基金资产净值(元)
2.30
2.11
2.12
2.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
58.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
126.45
0.00
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