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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2025-06-13     2.3405-1.1530%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0033,279,587.92-14,109,811.05-1,724,683.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00235,989,588.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00473,172,050.95630,767,406.49560,044,971.22
期末单位基金资产净值(元)0.002.152.241.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00100.54