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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
2022-09-30
1.5344
-1.5653%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-10,922,887.47
-2,016,317.30
31,892,271.82
-5,246,044.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
71,136,603.75
0.00
89,804,164.01
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.70
0.00
0.80
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
184,784,558.47
180,037,578.31
249,258,872.84
221,910,844.15
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.77
2.23
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-18.39
0.00
5.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
94.09
0.00
137.84
0.00
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