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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
2024-07-26
1.8440
0.7045%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-4,527,603.98
2,802,920.29
-3,760,501.43
-3,186,099.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
560,044,971.22
647,713,728.03
390,504,238.33
250,972,165.35
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.98
1.93
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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