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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2026-09-30     2.28960.8901%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-6,347,198.8212,065,767.50126,208,152.2655,600,586.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00399,229,382.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,793,465.69536,795,680.54756,305,054.76727,268,363.61
期末单位基金资产净值(元)2.352.452.632.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00180.880.00