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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2024-05-23     2.0423-0.6228%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,802,920.29-3,760,501.43-3,186,099.5037,423,614.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0086,522,348.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.86
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)647,713,728.03390,504,238.33250,972,165.35204,977,167.48
期末单位基金资产净值(元)1.981.932.002.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00117.63