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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2021-10-26     1.98190.1516%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,559,116.7123,816,488.0991,304,132.5040,037,310.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00137,283,414.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,122,935.82301,698,108.53470,753,790.41470,759,804.28
期末单位基金资产净值(元)2.302.112.122.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0058.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00126.450.00