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国泰金鼎价值混合(519021)

2020-11-24     0.8530-0.1171%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)180,224,576.00168,376,835.76101,455,923.1966,143,413.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00164,815,704.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,093,580,982.451,114,395,521.88977,685,085.971,058,760,700.14
期末单位基金资产净值(元)0.780.710.600.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00180.040.000.00