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国泰金鼎价值混合(519021)

2020-10-21     0.8170-0.4872%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)66,920,912.57101,455,923.1966,143,413.3940,543,646.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,114,395,521.88977,685,085.971,058,760,700.14980,247,645.70
期末单位基金资产净值(元)0.710.600.600.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00