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海富通稳健添利债券C(519023)
2024-04-30
1.1261
0.1156%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
22,043.96
187,917.26
-33,002.78
119,140.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
381,975.14
0.00
2,710,309.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,730,422.07
7,979,873.38
4,470,682.95
90,124,296.16
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.02
0.00
0.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.15
0.00
61.05
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