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海富通稳健添利债券A(519024)
2026-11-11
1.2055
-0.0332%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,448,375.31
9,174,889.25
4,464,519.76
4,310,137.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
79,842,788.37
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
913,574,363.24
809,412,927.87
705,066,906.36
996,449,638.86
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.20
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.73
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.47
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0.00
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