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海富通稳健添利债券A(519024)
2026-09-09
1.2026
-0.0332%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,710,369.49
4,464,519.76
4,310,137.74
7,053,981.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
809,412,927.87
705,066,906.36
996,449,638.86
990,579,085.57
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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