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海富通中小盘混合(519026)
2024-05-08
1.1611
-1.5683%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-68,201,107.61
-437,162,325.85
-73,781,352.45
-231,298,916.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-207,830,256.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
387,818,659.87
459,182,125.35
438,151,950.55
675,753,650.39
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.28
1.29
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-29.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.36
0.00
0.00
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