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海富通中小盘混合(519026)

2022-12-02     1.92281.0458%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,978,248.65-36,811,419.38-29,933,254.56162,919,917.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00137,858,738.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,169,366,640.37515,913,586.00387,632,447.21493,459,966.59
期末单位基金资产净值(元)1.982.051.702.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00106.72