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海富通稳固收益债券(519030)

2021-07-23     1.2850-0.0778%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,502,990.4513,463,360.7917,058,508.435,161,414.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)722,375,635.29743,089,593.13604,004,155.02583,530,511.71
期末单位基金资产净值(元)1.271.251.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00