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海富通稳固收益债券C(519030)
2026-09-29
1.3532
0.0518%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,517,034.72
6,359,980.92
6,364,193.59
8,515,092.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
830,708,906.22
878,823,135.12
512,431,832.96
515,337,256.78
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.35
1.35
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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