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海富通国策导向混合(519033)

2022-07-07     2.54481.2694%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-43,643,296.79101,912,951.9222,138,438.0773,837,052.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00491,714,809.960.00217,107,639.67
单位基金可分配净收益(元)0.001.770.001.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)759,783,864.76769,705,889.23326,625,070.72350,088,355.61
期末单位基金资产净值(元)2.372.772.622.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.360.0021.11
基金累计净值增长率(%)0.00304.000.00284.18