行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通国策导向混合(519033)

2021-05-18     2.43200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)56,882,670.6189,749,296.255,641,547.928,993,126.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,714,607.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,605,923.33254,845,583.29299,060,608.76212,566,711.93
期末单位基金资产净值(元)2.262.171.921.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0056.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00217.210.000.00