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海富通中证500指数增强A(519034)

2022-12-02     1.8208-0.4320%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-319,163.18-3,624,947.48-1,458,329.16884,689.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,905,223.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,768,488.6627,579,922.4026,570,250.3230,200,755.42
期末单位基金资产净值(元)1.812.021.952.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.460.000.00