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富国天博创新主题混合(519035)

2020-11-24     2.0700-0.4137%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)426,243,193.17100,102,749.92163,315,508.29345,090,668.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,508,202,792.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,756,935,614.623,386,158,548.962,014,162,527.012,008,057,600.77
期末单位基金资产净值(元)2.052.632.021.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0075.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00174.07