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长盛同德主题混合(519039)

2021-01-27     2.30261.1154%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)58,191,481.32151,720,301.4155,839,075.1144,698,573.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00508,689,331.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,163,593,113.311,069,183,673.921,178,539,348.741,007,541,972.54
期末单位基金资产净值(元)2.091.781.731.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.050.00