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长盛同德主题混合(519039)
2024-04-25
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0.4410%
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基金本期净收益(元)
-36,638,054.87
-25,104,243.19
-8,506,518.74
-25,713,195.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
706,899,667.55
687,493,944.24
731,627,284.32
794,019,945.39
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.64
1.72
1.85
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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