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长盛同德主题混合(519039)

2024-06-14     1.7011-0.3981%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,638,054.87-83,866,453.18-8,506,518.74-25,713,195.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00300,086,620.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.720.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)706,899,667.55687,493,944.24731,627,284.32794,019,945.39
期末单位基金资产净值(元)1.701.641.721.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.950.000.00