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海富通安颐收益混合A(519050)
2023-12-08
1.2164
0.0082%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-411,119.57
819,810.07
445,168.21
-1,647,514.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,191,033.73
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
125,577,696.83
137,989,484.65
151,691,459.83
172,219,107.23
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.25
1.24
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.06
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
93.19
0.00
0.00
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