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海富通安颐收益混合A(519050)
2026-09-24
1.4191
-0.3651%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,805,016.81
1,366,640.09
1,391,519.06
2,520,868.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
15,152,941.10
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.32
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,722,606.87
68,140,966.44
69,117,174.78
70,540,082.60
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.40
1.39
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.79
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
122.54
0.00
0.00
0.00
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