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海富通一年定开债券A(519051)
2026-09-30
1.1624
-0.5050%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,051,357.80
3,081,726.08
1,641,190.56
1,561,071.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
239,282,419.19
227,597,131.81
226,770,042.70
230,909,874.53
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.16
1.16
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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