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海富通一年定开债券A(519051)

2024-07-12     1.13760.0528%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-536,604.002,253,554.523,452,728.583,487,973.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00113,016,551.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,870,120.62329,325,945.92378,908,298.91376,824,694.37
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.441.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00118.43