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海富通一年定开债券A(519051)

2024-03-22     1.24190.0967%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,253,554.523,452,728.583,487,973.832,219,481.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00113,016,551.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,325,945.92378,908,298.91376,824,694.37230,960,400.69
期末单位基金资产净值(元)1.231.441.431.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00118.430.00