主要财务指标 |
2015-12-06 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,679,657.73 | 1,033,976.92 | 4,866,404.62 | 2,947,056.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 12,907,367.41 | 0.00 | 11,321,784.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,201,538.36 | 58,683,788.18 | 57,615,955.27 | 98,327,395.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 32.51 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 12.67 | 0.00 | 28.92 | 0.00 |