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海富通双利分级债券B(519053)

2015-12-04     1.24600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-12-062015-09-302015-06-302015-03-31
基金本期净收益(元)779,276.191,033,976.924,866,404.622,947,056.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,321,784.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,201,538.3658,683,788.1857,615,955.2798,327,395.28
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.920.00