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海富通双福分级债券A(519057)

2018-06-04     1.01900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-042018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)368,119.67-452,960.42-10,944,140.78-1,864,467.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,883,508.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,237,055.1188,879,255.2488,284,879.2692,482,165.00
期末单位基金资产净值(元)0.820.820.820.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.140.00