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海富通可转债优选债券(519059)
2021-09-08
0.8276
-0.5766%
主要财务指标
日期：
2021-09-08
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-03
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-04
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
2021-09-08
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-03
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-04
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2021-09-08
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
-59,682.01
-89,385.03
-127,692.15
-393,981.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
292,126.22
0.00
365,576.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,445,751.25
2,112,480.31
2,159,522.47
2,153,405.20
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.83
0.82
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.41
0.00
3.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
2.00
0.00
3.46
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