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海富通纯债债券A(519061)

2024-07-24     1.1202-0.1159%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)478,334.80-252,696.71-344,670.24-21,958.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-669,040.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,893,224.7939,511,983.3339,608,150.1939,993,421.68
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00142.370.00