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海富通纯债债券A(519061)

2021-04-15     1.1250-0.0888%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-5,616,969.145,787,066.44-11,778,361.9510,111,553.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,968,298.620.002,351,493.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,212,160.1290,395,748.73136,535,032.06671,792,932.36
期末单位基金资产净值(元)1.151.201.161.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.740.00-3.090.00
基金累计净值增长率(%)150.480.00144.550.00