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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
2024-04-18
1.0776
-0.5078%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-27,150,895.35
-4,917,185.66
-19,944,088.27
-23,552,419.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
21,674,798.97
0.00
35,407,963.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
330,639,411.01
369,063,786.06
412,837,672.88
435,892,855.08
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.98
0.00
0.18
0.00
基金累计净值增长率(%)
48.14
0.00
51.41
0.00
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