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汇添富成长焦点混合(519068)

2024-07-12     1.7564-0.3348%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-348,387,509.42-947,467,477.79-152,926,547.61-528,704,615.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,425,821,305.080.002,102,343,452.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.001.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,330,497,683.713,301,998,122.773,636,951,989.854,054,662,931.41
期末单位基金资产净值(元)1.801.761.902.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.890.00-9.02
基金累计净值增长率(%)0.00285.440.00354.83