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汇添富价值精选混合(519069)
2026-10-29
3.0230
0.1325%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
276,009,950.21
775,658,170.99
654,409,476.19
352,237,575.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,496,974,700.56
7,660,755,272.54
7,669,368,906.11
8,602,819,508.94
期末单位基金资产净值(元)
3.12
3.53
3.08
3.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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