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汇添富价值精选混合A(519069)

2020-12-04     3.71300.7325%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)950,311,133.74498,894,975.86564,943,515.41595,062,884.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,027,100,266.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,497,053,944.9614,743,302,352.9813,539,430,029.7013,938,110,844.89
期末单位基金资产净值(元)3.483.012.542.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0040.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00541.42