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2024-04-24
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-156,582,332.34
-513,450,698.41
-273,839,947.31
-512,520,361.57
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
9,462,314,117.82
9,050,258,802.68
10,254,675,266.03
10,516,392,500.09
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.24
2.42
2.45
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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