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汇添富增强收益债券A(519078)
2024-04-30
1.2822
0.1249%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,284,959.69
6,874,607.29
1,276,305.65
1,194,864.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
55,841,106.25
0.00
21,305,798.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.25
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
227,966,684.29
289,451,912.59
90,735,396.03
123,166,978.58
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.28
1.27
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.80
0.00
1.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
93.68
0.00
90.21
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