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汇添富增强收益债券A(519078)

2024-06-13     1.2907-0.0542%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,284,959.696,874,607.291,276,305.651,194,864.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,841,106.250.0021,305,798.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)227,966,684.29289,451,912.5990,735,396.03123,166,978.58
期末单位基金资产净值(元)1.271.281.271.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.800.001.94
基金累计净值增长率(%)0.0093.680.0090.21