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新华优选分红混合(519087)
2025-05-27
0.6041
-0.7231%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
220,505,737.45
-37,672,875.68
-187,391,209.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-207,007,127.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
936,209,061.99
905,050,615.54
676,996,105.75
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.61
0.52
0.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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-14.55
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
508.06
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