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新华优选分红混合(519087)

2020-05-29     1.04222.5384%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)62,331,232.20132,147,420.7476,874,290.5324,693,847.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00333,078,383.320.00251,635,246.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,071,499,189.681,236,513,839.101,135,361,297.781,157,834,059.90
期末单位基金资产净值(元)0.900.960.850.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.490.0033.31
基金累计净值增长率(%)0.00612.650.00514.89