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新华泛资源优势混合(519091)
2026-10-27
6.8988
-2.8940%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-33,462,094.39
206,255,934.41
47,457,815.52
70,164,353.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
513,047,122.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
564,352,018.50
759,646,343.98
540,962,632.06
606,446,821.54
期末单位基金资产净值(元)
8.92
12.10
6.91
6.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
21.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
549.30
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