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新华泛资源优势混合(519091)
2023-06-02
5.9701
-0.0402%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
26,951,609.32
-329,592,086.28
120,650.80
-239,347,020.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
854,080,657.99
0.00
1,129,973,864.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
4.58
0.00
5.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,097,654,789.80
1,040,592,393.19
1,187,266,735.24
1,328,916,364.84
期末单位基金资产净值(元)
6.04
5.58
5.88
6.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-25.62
0.00
-10.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
457.92
0.00
567.99
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