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新华泛资源优势混合(519091)

2023-06-02     5.9701-0.0402%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)26,951,609.32-329,592,086.28120,650.80-239,347,020.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00854,080,657.990.001,129,973,864.70
单位基金可分配净收益(元)0.004.580.005.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,097,654,789.801,040,592,393.191,187,266,735.241,328,916,364.84
期末单位基金资产净值(元)6.045.585.886.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.620.00-10.94
基金累计净值增长率(%)0.00457.920.00567.99