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新华泛资源优势混合(519091)
2025-05-12
5.0564
0.7713%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-03-31
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至
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
102,169,477.64
-57,853,427.69
-49,744,328.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
568,478,246.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
714,902,220.80
811,303,938.83
709,439,489.51
期末单位基金资产净值(元)
0.00
5.35
5.86
5.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
403.29
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