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新华中小市值优选混合(519097)

2025-04-23     2.27550.6502%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-5,748,381.01-3,951,190.92-2,114,937.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,236,426.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0045,701,884.4949,639,216.7448,701,865.71
期末单位基金资产净值(元)0.002.232.392.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00219.010.000.00