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新华中小市值优选混合(519097)

2023-11-30     2.63960.2811%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-2,767,456.143,005,416.711,225,609.75-14,028,809.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,378,619.900.0041,440,378.97
单位基金可分配净收益(元)0.001.840.001.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,114,549.1763,832,510.0267,935,788.2065,835,748.37
期末单位基金资产净值(元)2.622.842.962.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.340.00-20.98
基金累计净值增长率(%)0.00306.110.00285.53