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新华中小市值优选混合A(519097)
2026-09-21
3.6468
2.7210%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-3,831,665.79
7,244,544.74
10,652,950.75
3,902,809.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
200,361,083.09
144,915,708.85
67,990,191.21
64,478,903.06
期末单位基金资产净值(元)
3.23
3.61
3.25
3.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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