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2025-04-23
2.2755
0.6502%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
-5,748,381.01
-3,951,190.92
-2,114,937.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
25,236,426.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.23
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
45,701,884.49
49,639,216.74
48,701,865.71
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.23
2.39
2.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.14
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
219.01
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0.00
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