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新华中小市值优选混合(519097)
2024-04-25
2.4327
0.0288%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-3,794,717.94
-4,001,357.34
-2,767,456.14
3,005,416.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
34,416,561.43
0.00
41,378,619.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.57
0.00
1.84
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,400,135.78
56,326,709.06
58,114,549.17
63,832,510.02
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.57
2.62
2.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.74
0.00
5.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
267.26
0.00
306.11
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