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新华中小市值优选混合(519097)
2023-11-30
2.6396
0.2811%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-2,767,456.14
3,005,416.71
1,225,609.75
-14,028,809.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
41,378,619.90
0.00
41,440,378.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.84
0.00
1.70
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,114,549.17
63,832,510.02
67,935,788.20
65,835,748.37
期末单位基金资产净值(元)
2.62
2.84
2.96
2.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.34
0.00
-20.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
306.11
0.00
285.53
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