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长盛中证100指数(519100)
2024-04-25
1.1170
0.2693%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-487,454.29
7,691,912.20
3,235,928.68
3,708,212.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
16,741,762.41
0.00
39,240,642.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
226,853,028.88
220,323,494.51
239,537,768.90
248,246,083.47
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.08
1.16
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.60
0.00
0.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
138.05
0.00
161.25
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