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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2021-03-04     1.8180-4.7170%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)109,753,844.67258,192,019.46273,354,553.66166,781,978.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,800,449.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,234,901,318.401,108,308,088.771,273,132,147.621,364,273,205.12
期末单位基金资产净值(元)2.061.731.681.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.140.00