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浦银价值成长混合A(519110)
2026-10-21
1.4143
0.1984%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
77,384,557.32
78,308,438.74
54,587,341.03
83,282,335.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
567,804,398.98
613,245,967.68
613,566,077.17
591,767,052.22
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.63
1.53
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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