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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2022-12-02     1.4025-0.4118%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)35,884,926.89-234,046,423.76-152,571,668.2342,630,133.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00166,512,185.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)696,966,143.03903,303,363.24803,295,673.191,073,768,864.87
期末单位基金资产净值(元)1.381.771.572.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00175.570.000.00