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浦银安盛价值成长混合A(519110)
2024-09-06
0.8771
-1.4826%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-36,338,902.40
-39,472,908.51
-148,323,621.05
-82,019,469.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-90,840,433.69
0.00
-56,312,200.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.19
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
467,309,659.36
491,499,643.83
513,270,564.62
520,197,060.82
期末单位基金资产净值(元)
0.96
1.00
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.09
0.00
-16.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
59.37
0.00
71.53
0.00
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