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浦银安盛价值成长混合A(519110)
2023-12-08
1.0315
-0.0872%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-82,019,469.82
-29,703,486.39
-21,669,735.16
-67,475,450.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
520,197,060.82
614,116,431.00
652,857,037.06
674,190,517.37
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.22
1.28
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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