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浦银安盛价值成长混合A(519110)
2025-05-09
1.0548
-0.3966%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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69,507,494.85
-22,195,513.95
-36,338,902.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-90,840,433.69
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
520,522,615.04
515,187,567.33
467,309,659.36
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.10
1.07
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
59.37
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