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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2025-05-09     1.0548-0.3966%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0069,507,494.85-22,195,513.95-36,338,902.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-90,840,433.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00520,522,615.04515,187,567.33467,309,659.36
期末单位基金资产净值(元)0.001.101.070.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0059.37