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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2023-12-08     1.0315-0.0872%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-82,019,469.82-29,703,486.39-21,669,735.16-67,475,450.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)520,197,060.82614,116,431.00652,857,037.06674,190,517.37
期末单位基金资产净值(元)1.041.221.281.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00