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浦银安盛优化收益债券A(519111)

2022-05-25     1.48600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)97,944.39341,703.9378,841.92151,932.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,156,310.590.001,724,774.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,277,670.5910,324,552.728,032,759.918,913,185.02
期末单位基金资产净值(元)1.481.481.461.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.060.001.04
基金累计净值增长率(%)0.0072.150.0068.78