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浦银安盛优化收益债券C(519112)
2024-07-26
1.4687
0.0341%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,283.79
4,295.81
11,369.86
159.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,031,089.07
1,797,064.70
22,509,565.35
2,203,273.89
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.46
1.46
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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