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浦银安盛优化收益债券C(519112)

2022-08-08     1.4380-0.0695%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)10,997.9616,203.8264,271.6216,241.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00368,557.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,389,587.161,380,986.042,051,373.891,864,204.19
期末单位基金资产净值(元)1.441.421.421.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.170.00