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浦银安盛优化收益债券C(519112)

2024-02-23     1.45640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)11,369.86159.9253,715.52-184.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00639,462.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,509,565.352,203,273.893,124,196.364,986,107.49
期末单位基金资产净值(元)1.461.451.451.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.400.00