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浦银精致生活混合A(519113)
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2.5897
1.3145%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-3,081,271.73
8,139,158.06
-129,917.36
5,782,081.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,574,965.36
99,410,793.54
102,608,985.97
117,329,108.95
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.79
2.64
2.74
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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