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浦银安盛红利精选混合A(519115)
2024-07-26
1.3048
0.8268%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,534,232.94
-39,286,049.73
4,961,996.49
-75,535,101.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
151,849,062.56
219,689,345.90
625,394,317.55
584,512,422.53
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.40
1.59
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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