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浦银安盛红利精选混合(519115)

2020-10-19     2.6720-1.8008%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,833,015.696,059,352.236,243,775.4814,300,930.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,944,133.3586,950,676.3381,680,724.0677,029,276.97
期末单位基金资产净值(元)2.632.162.071.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00