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浦银安盛红利精选混合(519115)

2021-07-23     4.1800-0.8774%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,203,727.516,005,036.0729,201,928.914,904,301.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,728,387.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,901,825.2072,345,151.4584,356,030.2277,272,317.20
期末单位基金资产净值(元)3.902.983.122.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00211.900.00