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浦银安盛红利精选混合A(519115)

2024-06-14     1.38291.2150%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-39,286,049.73-84,849,851.77-75,535,101.519,944,899.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,828,999.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,689,345.90625,394,317.55584,512,422.53629,784,803.06
期末单位基金资产净值(元)1.401.591.442.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00226.860.000.00