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浦银安盛红利精选混合A(519115)

2022-12-02     3.82550.1387%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,548,551.22-31,702,140.96-20,626,534.824,892,250.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,077,083.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,532,179.63114,557,540.87146,215,641.61191,540,239.82
期末单位基金资产净值(元)3.694.083.564.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00307.650.000.00